Sie können im Buchungsstapel die überwiesenen Zahlungen von dem Kontoauszug der Bank manuell eingeben.

➔Wählen Sie im Menüband die Funktion Erfassen.

Sie sehen eine leere Zeile, die mit dem heutigen Datum und dem Betrag 0,00 vorbelegt ist.

➔Wählen Sie eine Bank aus.
Wenn nur eine Bank verfügbar ist (siehe Eintrag unter Programm - Tabellen bearbeiten), wird das Feld im Buchungsstapel automatisch mit dieser Bank vorbelegt.

➔Geben Sie den Betrag (von Ihrem Kontoauszug) ein. Sie können auch Teilzahlungen erfassen.

➔Im Feld Kontoinhaber können Sie eine Rechnungsnummer oder eine Mitgliedsnummer eingeben.
Alternativ können Sie einen Suchbegriff eingeben, um nach dem Namen des Kontoinhabers zu suchen.

➔Im Feld Verbuchen unter geben Sie einen anderen Kontakt ein,
wenn z. B. eine Organisation zwei getrennte Teilnehmerrechnungen bezahlt und Sie die Buchungen splitten müssen.

➔Mit ENTER bestätigen.

➔Wenn Sie nur den Namen des Kontoinhabers ausgewählt oder eine Mitgliedsnummer eingegeben haben,
wählen Sie die Funktion OP zuordnen und im Dialogfenster Auswahl den gewünschten Offenen Posten aus.
Die Felder OP, Mandant, Bereich und Buchungstext werden aus dem ausgewählten OP gefüllt.

➔Wenn Sie eine Rechnungsnummer eingegeben haben,
werden die Felder OP, Mandant, Bereich und Buchungstext werden aus der ausgewählten Rechnungsnummer gefüllt.

Der Buchungstext ist nur ein Vorschlag, bitte überprüfen Sie diesen immer.

➔ Übertragen Sie die erfassten Zahlungen.

Die entsprechenden Buchungen werden dann erzeugt.

Nach dem Übertragen können Sie nichts mehr ändern, sondern nur noch stornieren.

Vorauszahlungen

Vorauszahlungen können Sie auch im Buchungsstapel manuell Erfassen. Sie müssen hier nur ➔keinen OP zuordnen, ➔Mandant und Bereich auswählen und ➔als Buchungstext Vorauszahlung auswählen: Sobald die dazugehörige Rechnung vorliegt, ordnen Sie dann die Vorzahlung dem OP zu.

Hinweis auf mögliche Doppelbuchung

Aufgabe/Belegtext definieren

Im Buchungsstapel können Sie auf dem Register Erweitert •eine Aufgabe für die Buchung definieren und/oder •einen Belegtext eingeben, der dann in Belegen, die dieses Feld beinhalten, berücksichtigt wird.

Sie können im Buchungsstapel Kontoauszugsdateien importieren, wenn diese als SWIFT-Datei (*.sta) vorliegen.
Andere Formate können kundenspezifisch für den Import vorgesehen und programmiert werden.

➔Wählen Sie im Menüband die Funktion Kontoauszug.

➔Im Dialogfenster Bankdaten Import Assistent wählen Sie die SWIFT-Datei aus und bestätigen Sie mit Weiter >:

➔Wählen Sie eine Bank aus und bestätigen Sie mit Weiter >.
Wenn nur eine Bank verfügbar ist (siehe Eintrag unter Programm - Tabellen bearbeiten), wird das Feld im Buchungsstapel automatisch mit dieser Bank vorbelegt.

➔Im nächsten Schritt sehen Sie in einer Voransicht den Inhalt der Kontoauszugsdatei und können hier überprüfen, ggf. auch Änderungen vornehmen:

➔Im letzten Schritt bestätigen Sie das Importieren:

Danach sehen Sie die importierten Zahlungseingänge im Buchungsstapel.

➔Hier können Sie diese noch mal überprüfen und ggf. manuell korrigieren oder ergänzen.

➔Wenn Sie die erfassten Zahlungen Übertragen, werden die entsprechenden Buchungen erzeugt.

Im Buchungsstapel können Sie auch Zahlungen auf verschiedene Rechnungen bzw. OPs splitten. Ein Anwendungsbeispiel: wenn ein Unternehmen für zwei Teilnehmer eines Seminars bezahlt, die Teilnehmer aber jeweils eine Rechnung bekommen sollen.

➔Geben Sie den Betrag ein, der überwiesen wurde.

➔Wählen Sie den Kontoinhaber des Überweisenden aus.

➔Wählen Sie unter Verbuchen unter den Kontakt, der die Rechnung erhalten hat.

➔Wählen Sie den entsprechenden Bereich aus.

➔Wählen Sie aus dem Menüband die Funktion OP zuordnen.

➔Im Dialogfenster Auswahl wählen Sie die gewünschte OP-Nr. mit dem dazugehörigen Betrag:

Im Buchungsstapel ist der gewählte Betrag als Zahlungseingang zu geordnet .
Der verbleibende Betrag von Gesamt ist in der zweiten Zeile ist noch keinen OP zugeordnet .

➔Klicken Sie auf die Zeile mit dem verbleibenden Betrag und wählen Sie erneut unter Verbuchen unter den Kontakt, der die Rechnung erhalten hat.

➔Wählen Sie aus dem Menüband die Funktion OP zuordnen und
im Dialogfenster Auswahl wählen Sie die gewünschte OP-Nr. mit dem dazugehörigen Betrag:

Im Buchungsstapel ist der weitere Betrag danach auch als Zahlungseingang zu geordnet .

➔ Übertragen Sie die erfassten Zahlungen.

Die entsprechenden Buchungen werden dann erzeugt und sind im Hauptfenster Buchungen zu sehen: